Жмеринська територіальна громада

-  8 697,8 тис. грн – власні надходження бюджетних установ;

-  330,0 тис. грн. – цільовий фонд.

Аналіз виконання плану по доходах бюджету Жмеринської МТГ в розрізі джерел надходжень станом на 01.10.2025 року додається (додаток №1).

Загальна   сума   проведених   видатків за січень-вересень 2025 року становить 532 173,8 тис.грн.

Із загального обсягу, видатки за захищеними статтями, проведені в сумі 361 668,6 тис. грн, або 68,0 %, з них:

-  оплата праці працівників бюджетних установ - 253 579,8 тис.грн;

-  нарахуваннями на оплату праці - 54 531,1 тис. грн;

-  продукти харчування - 14 888,7 тис. грн;

-  оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 24 246,4 тис. грн;

-інші виплати населенню (соціальне забезпечення) - 14 422,6 тис.грн.

По загальному фонду бюджету проведені видатки в сумі - 468 448,5 тис.грн, та відповідно виконані на 89,9% до плану січня-вересня 2025 року, з них:

На освітянську галузь за січень- вересень 2025 року використано 253 077,6 тис. грн бюджетних коштів або 54,0 % бюджету загального фонду. За рахунок коштів з місцевого бюджету - 136 777,7 тис.грн та за рахунок субвенцій з Державного бюджету – 116 299,9 тис.грн.

Видатки на охорону здоров’я проведені в сумі 11 452,9 тис.грн, або 2,5% бюджету загального фонду. Видатки направлені на оплату комунальних послуг та енергоносіїв багатопрофільної стаціонарної та первинної медичної допомоги – 8 127,2тис.грн, відшкодування витрат на безкоштовне зубопротезування пільгових категорій – 109,3 тис.грн, забезпечення пільгової категорії жителів територіальної громади безкоштовними медикаменти  та медичними засобами (підгузки, слухові апарати та інші) – 2 558,8 тис.грн, відшкодування витрат за наркотичні та психотропні речовини – 49,3 тис.грн, проведено щеплення від вірусу папіломи – 447,6 тис.грн, придбання туберкуліну – 6,4 тис.грн, інша субвенція з Станіславчицької ТГ на проведення тубдіагностики – 6,3 тис.грн, придбання комп’ютерної техніки – 148,0 тис.грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення населення використано 31 251,2 тис.грн, або 6,7 % бюджету загального фонду (з них: кошти з місцевого бюджету - 30 727,4 тис.грн, за рахунок коштів субвенцій з обласного бюджету – 523,8 тис.грн). Дані видатки використані на утримання КЗ «Жмеринський центр надання соціальних послуг», КЗ «Турбота», відшкодування коштів пільговій категорії населення за надані послуги, проведення заходів у сфері дітей та їх соціального захисту, надання соціальних виплат уразливим категоріям населення.

Видатки на культурно - освітні заклади та заходи проведені в сумі 11 424,1 тис.грн, або 2,4% бюджету загального фонду. Направлено на утримання бібліотек, міського історичного музею, будинків культури, клубів та народних колективів, інших закладів та заходів в галузі культури і мистецтва.

На проведення фізкультурно - спортивних заходів, утримання дитячо- юнацької спортивної школи та фінансової підтримки спортивних споруд використано 17 970,3 тис.грн, або 3,8 % бюджету загального фонду.

На житлово-комунальне господарство використано бюджетних коштів в сумі 32 530,3 тис.грн, або 6,9 % бюджету загального фонду. Видатки використані на благоустрій населених пунктів – 19 460,1 тис.грн, відшкодування різниці в тарифах передбачених для КП «Жмеринкаводоканал» та для КП «Браїлів-комунсервіс» - 9 484,8 тис.грн, забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 768,2 тис.грн, забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії – 1 626,0 тис.грн, забезпечення збору та вивезення сміття та відходів – 787,1 тис.грн, експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду – 404,1 тис.грн.

На транспортну інфраструктуру та дорожнє господарство спрямовано 15 563,0 тис.грн,  або 3,3 % бюджету загального фонду. Видатки використані на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури територіальної громади.

Перераховано реверсну дотацію до Державного бюджету в сумі 12 353,4 тис.грн, або 2,6 % бюджету загального фонду.

Передано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 76,3 тис.грн, або 0,01% бюджету загального фонду. Видатки направлені на реалізацію заходів Програми сприяння діяльності Управління Державної казначейської служби України у Жмеринському районні та м. Жмеринці Вінницької області в казначейському обслуговуванні бюджету Жмеринської міської територіальної громади на 2025-2027 роки.

По спеціального фонду бюджету видатки проведені в сумі -   63 725,3 тис.грн, та відповідно виконані на 46,5% до плану січня-вересня 2025 року.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ проведені видатки в сумі 8 467,1 тис.грн. (які надходять за навчання дітей у музичній школі, харчування дітей у дошкільних закладах, загальноосвітніх школах та оплата за перебування у стаціонарному відділені для постійного/або тимчасового проживання людей похилого віку, не здатних до самообслуговування, проведені видатки на оплату праці викладачів, придбання продуктів харчування, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв та інші необхідні видатки для повноцінного функціонування бюджетних установ).

Крім того, за рахунок коштів спеціального фонду проведені видатки в сумі 55 258,2 тис.грн., з них:

-     «Державне управління» - 454,0 тис.грн (придбання мереживного рупорного динаміка (гучномовець)- 21,1 тис.грн, придбання автоматики для розпашних воріт – 31,5 тис.грн, придбання кондиціонерів – 57,0 тис.грн, придбання ноутбука – 29,2 тис.грн, придбання акустики (колонка) для проведення заходів – 23,0 тис.грн, капітальний ремонт адміністративних будівель по вул. Училищна,9 – 292,2 тис.грн).

- «Освіта» - 11 221,8 тис.грн , з яких:

за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 6 476,4 тис.грн (використані на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 3 995,3 тис.грн, оснащення навчальних кабінетів Захисту України – 885,8 тис.грн, придбання мультимедійного обладнання для НУШ – 517,8 тис.грн, оплата послуг за проведення додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять з дітьми закладів освіти – 2,2 тис.грн, реалізація заходів на створення сучасного освітнього простору – 1 075,3 тис.грн (придбання меблів – 1042,8 тис.грн, навчального обладнання – 32,5 тис.грн));

за рахунок коштів місцевого бюджету – 4 745,4 тис.грн (капітальний ремонт системи опалення закладу дошкільної освіти №6 – 1 629,4 тис.грн, капітальний ремонт фойє та коридору КЗ «Жмеринський ліцей №2» - 895,1 тис.грн,   капітальний  ремонт  спортивного  майданчика  на  території  КЗ «Жмеринський ліцей №2» - 970,0 тис.грн, виготовлення ПКД на капітальний ремонт освітніх закладів – 80,0 тис.грн, придбання дидактичних мультимедійних матеріалів для 6-х класів загальноосвітніх шкіл – 738,7 тис.грн, придбання мультимедійного обладнання для НУШ – 100,3 тис.грн, оснащення навчальних кабінетів Захисту України – 277,1 тис.грн, реалізація заходів на створення сучасного освітнього простору – 54,8 тис.грн (придбання меблів – 38,2 тис.грн, навчального обладнання – 16,6 тис.грн) ).

-     «Охорона здоров’я» - 5 068,9 тис.грн (придбання реабілітаційного обланання – 690,0 тис.грн, проведення ремонтних робіт реабілітаційного відділення – 3 768,7 тис.грн, капітальний ремонт укриття – 380,4 тис.грн, придбання комп’ютерної техніки – 229,8 тис.грн).

-     «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 7 746,6 тис.грн (придбання спеціалізованого автомобіля для транспортування маломобільних людей – 1 698,6 тис.грн, придбання інвалідного візка для підйому маломобільних людей – 90,0 тис.грн, придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, що тимчасово переміщенні (евакуйовані) в межах України – 5 958,0 тис.грн (субвенція з державного бюджету));

-     «Культура і мистецтво» - 595,9 тис.грн (виготовлення проектно- кошторисної  документації    на  капітальний  ремонт  приміщення  КЗ

«Жмеринська бібліотека ім. Вовкодава» - 6,8 тис.грн, капітальний ремонт приміщення КЗ «Жмеринська бібліотека ім. Вовкодава» - 589,1 тис.грн).

-    «Фізична культура і спорт» - 501,6 тис.грн (виготовлення ПКД на капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення будівлі ДЮСШ по вул. Б.Хмельницького,36 – 156,0 тис.грн, придбання 2-х кондиціонерів – 42,0 тис.грн, придбання водолазного спорядження – 208,6 тис.грн, придбання комплекту тренажерів для спортивної зали КП «Парково культурно-спортивний комплекс» – 95,0 тис.грн).

-   «Житлово-комунальне господарство» - 5 042,5 тис.грн ( з яких 650,0 тис.грн використані на капітальний ремонт пасажирських ліфтів житлового фонду м. Жмеринка, придбання громадських вбиралень – 80,9 тис.грн, придбання дитячих майданчиків – 791,2 тис.грн, капітальний ремонт з облаштуванням благоустрою територій місць поховань полеглих захисників України по вул. Одеська в м. Жмеринка – 2 732,4 тис.грн, капітальний ремонт мереж вуличного освітлення частини села Подільське – 12,0 тис.грн, капітальний ремонт мережі водопостачання по вул. Брезденюка – 776,0 тис.грн);

-     «Економічна діяльність» - 19 583,6 тис.грн. (внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 5 314,0 тис.грн (для КП «Браїлів Комунсервіс» - 2 616,0 тис.грн, для МКП «Енергоресурс» - 800,0 тис.грн, для КП «Жмеринкаводоканал» - 1 898,0 тис.грн), проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності для продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 9,7 тис.грн, реконструкція мереж водопостачання в с. Мартинівка – 1 198,5 тис.грн, реконструкція діючого каналізаційного напірного колектору від головної каналізаційної насосної станції по вул. Мельнична до очисних споруд каналізації у м. Жмеринка – 43,5 тис.грн, реалізація проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України: за рахунок коштів з Державного бюджету – 9 441,5 тис.грн та за рахунок співфінансування з місцевого бюджету – 1 888,3 тис.грн  (з  них:  капітальний  ремонт  (термомодернізація)  будівлі  КЗ

«Жмеринський ліцей №5» - 4 862,0 тис.грн, капітальний ремонт мереж водопостачання (аварійно-відновлювальні роботи) по вул. Соборна м. Жмеринка – 6 467,8 тис.грн), утримання та розвиток автомобільних доріг – 1 688,1 тис.грн, (за рахунок коштів місцевого бюджету – 1354,4 тис.грн та за рахунок коштів цільового фонду – 333,7 тис.грн).

-      «Інша діяльність» - 949,2 тис.грн (оплата транспортних послуг перевезення громадян, призваних на військову службу при проведенні заходів загальної мобілізації – 182,4 тис.грн, реалізація проєкту «Разом до перемоги БЕЗПЕЧНІ СТІЙКІ ГРОМАДИ» - 156,0 тис.грн (придбання виносної антени для подальшої передачі військовій частині), на виконання заходів громадського порядку та безпеки придбання відеокамер та маршрутизатора – 452,2 тис.грн, порізка сухостійних та самосійних дерев – 158,6 тис.грн).

-    «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» - 76,3 тис.грн (на реалізацію заходів Програми сприяння діяльності Управління Державної казначейської служби України у Жмеринському районні та м. Жмеринці Вінницької області в казначейському обслуговуванні бюджету Жмеринської міської територіальної громади на 2025-2027 роки)