Жмеринська територіальна громада

            Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що станом на 01.10.2016 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 205076,3  тис.грн. доходів, в тому числі:

          1. До загального фонду бюджету міста надійшло 200175,9 тис.грн., що становить 103,7% до уточнених планових показників на січень-вересень місяці 2016р., з яких:

-    81061,4  тис.грн. (109,8%) податки та збори, понадпланові  надходження  становлять 7211,3 тис.грн.

- 119114,5 тис.грн.(99,9%) офіційні трансферти з державного та обласного бюджетів.

           2. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 4900,4 тис.грн., з  яких:

- 1116,2 тис.грн. – податки,  збори  та інші  платежі, виконання яких становить 132,1% до уточненого плану на 9 місяців поточного року;

- 3744,5 тис.грн. – власні  надходження  бюджетних  установ;

- 39,7 тис.грн. - інша субвенція з обласного бюджету, що становить 100% до планового розпису.

            Аналіз виконання уточненого плану по доходах м.Жмеринка в розрізі джерел надходжень станом на 01.10.2016р. додається.                 

           Фактичне  виконання  бюджету  міста  по  видатках   станом  на  01.10.2016 року   становить  186708,5 тис.грн., в т.ч. по  загальному  фонду – 167229,6 тис.грн.  та  по  спеціальному  фонду  - 19478,9 тис.грн. (з них 3107,7 тис.грн. - видатки  проведені за  рахунок  власних  надходжень  бюджетних  установ).

          Відповідно  бюджет виконаний  по загальному  фонду на 96,7 %  до  уточненого  плану  на  звітний  період  та  по  спеціальному  фонду  на   41,2 %  до  уточненого  плану на рік .

          Касові  видатки  за  рахунок  загального  фонду   станом  на  01.10.2016 року  становлять  167229,6 тис.грн. та  в  розрізі  галузей   розподілені  наступним  чином:

-  «Освіта»  - 49385,6  тис.грн., з них:

          за  рахунок  освітньої  субвенції з  Державного та обласного бюджету – 24964,7 тис.грн. ( направлені  на  утримання  загальноосвітніх  шкіл та  школи – інтернат,  а  саме  виплата  заробітної  плати з  нарахуванням,  оплата  енергоносіїв  та  утримання  установ);

           субвенції  з Державного  бюджету  1087,4 тис.грн. (для  виплати  допомоги  прийомним  сім»ям  та  будинкам  сімейного  типу  «Гроші  ходять  за  дитиною»);

           коштів  місцевого  бюджету  - 23333,5 тис.грн. ( утримання  дитячих  садочків – 11673,6 тис.грн.,  центру  позашкільної освіти – 1030,9 тис.грн.,    інших  закладів  освіти – 1409,2 тис.грн. та  професійно-технічного училища – 6545,7 тис.грн.,  а  саме  виплата  заробітної  плати,  харчування,  енергоносіїв, стипендій студентам училища  та  оплата  послуг  наданих  установам,  допомога  дітям-сиротам, яким  виповнилось 18 років – 18,1 тис.грн.,  винагорода техпрацівникам та  вчителям, харчування, перевезення  дітей,  ремонтні  роботи  загальноосвітніх шкіл та школи - інтерната – 2656,0 тис.грн.).

- «Соціальний захист та  соціальне  забезпечення» -  73489,1 тис.грн.,  в т.ч.:

         трансферти з Державного  бюджету – 71745,3 тис.грн. ( виплата  соціальних  допомог  та  відшкодування  пільг  і  субсидій  соціальним верстам  населення);

         кошти  місцевого  бюджету – 1743,8 тис.грн. ( утримання  територіального  центру – 780,5 тис.грн.,  фінансова  підтримка  громадським  організаціям  -  99,3 тис.грн.,  виплата грошової  компенсації громадянам  які  надають  соціальні  послуги людям,  які  потребують  сторонньої допомоги – 343,3 тис.грн., виплата допомоги  наданих  міським  головою  та депутатами – 286,0 тис.грн., пільги  на  оплату житлово-комунальних послуг – 11,1 тис.грн., програми в галузі соціального захисту  дітей – 25,9 тис.грн.,  оздоровлення  та  відпочинок  дітей – 197,7 тис.грн. ).

- «Житлово – комунальне господарство» - виконання робіт по благоустрою міста  –3240,7 тис. грн.

- «Культура  і  мистецтво» – 3179,7 тис.грн.,  з  них:

         на   виплату  заробітної  плати з  нарахуваннями,  оплату  послуг  та  енергоносіїв  для  бібліотеки – 282,2 тис.грн., міського  історичного музея  – 168,9 тис.грн.,  народним  колективам – 381,8 тис.грн., дитячої  музичної  школи – 2050,3 тис.грн. та централізованої  бухгалтерії – 296,5 тис.грн.

- «Засоби  масової  інформації» – 344,1 тис.грн. ( фінансова підтримка для  Інфо-Жмеринка – 145,7 тис.грн.,  Жмеринській  газеті  - 198,4 тис.грн.).

- «Фізична  культура  та спорт» – 1336,4 тис.грн. ( утримання  дитячо-юнацької  спортивної  школи – 1233,8 тис.грн.,  а  саме  -  виплата  заробітної  плати, енергоносіїв , оплата  проїзду  та  харчування учасникам  змагань та  на  виконання  програми «Розвиток  фізичної  культури  та  спорту  у місті Жмеринка на 2013-2016 роки» - 78,5 тис.грн., фінансова  підтримка міській  федерації  футболу – 24,1 тис.грн.).

- «Державне  управління» – 10364,6 тис.грн. ( утримання  виконавчого комітету,   управління  праці  та  соціального  захисту  населення  та  фінансового  управління).

- «Видатки  на  проведення  робіт   пов’язаних  з  ремонтом  та  утриманням  автомобільних  доріг» - 598,3 тис.грн.  ( виготовлення  проектно-кошторисних  документацій  та  технагляд за  поточним  ремонтом  доріг – 13,7 тис.грн.,   поточний  ремонт  дорожнього  покриття  по  вул.. Барляєва – 179,6 тис.грн.,  вул. Будівельників – 37,6  тис.грн.,  вул. Київська – 93,0 тис.грн., вул.. Добролюбова  - 14,1 тис. грн., вул.Чернишевського  - 20,4 тис. грн. вул.Москаленко – 22,9 тис.грн., вул. В.Брезденюка – 13,4 тис.грн., вул. Соборна -47,2 тис.грн., вул. Франко – 28,1 тис.грн., підсипка  доріг(грейдерування) – 9,7 тис.грн., поточний ремонт території  парку – 38,6 тис.грн.,  привокзальної  площі – 6,6 тис.грн., відшкодування  коштів  перевізнику  за  пільговий  проїзд  громадян – 73,4 тис.грн. ).

-  реверсна дотація  до Державного  бюджету  – 7376,7 тис.грн.

- медична  субвенція з Державного  бюджету – 16951,1 тис.грн. (згідно  угоди  про  передачу  видатків  районному  бюджету  на обслуговування  жителів  міста).

-  субвенція  з місцевого бюджету державному  на  виконання програм соціально-економічного та культурного  розвитку  регіонів  - 100,0 тис.грн. ( для головного  управління  національної  поліції у Вінницькій  області).

      -  інші  видатки – 863,3 тис.грн. 

           Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального  фонду були  проведенні   видатки   в  сумі  16371,1 тис.грн. , а  саме  в  розрізі  галузей:

           -  «Освіта» - 3069,4 тис.грн. ( придбання холодильників в ДНЗ №7 та №3 – 23,2 тис.грн.,  придбання  електроплити в ДНЗ №4 – 28,3 тис.грн., придбання  холодильника  та  пральної  машини в ДНЗ №5 – 12,0 тис.грн., придбання пральної  машини у ДНЗ №6 – 8,0 тис.грн.,  придбання  м’ясорубки  та  морозильної  камери для загальноосвітньої  школи №4 – 18,5 тис.грн.,  придбання електроплити, бойлера та зонта  витяжного для загальноосвітньої  школи №3 – 20,0 тис.грн.,  придбання  холодильника, морозильної  камери для загальноосвітньої  школи №5 – 14,8 тис.грн., придбання електричної  плити   та кіп»ятильника для  загальноосвітньої  школи № 6 – 20,0 тис.грн., придбання електроплити та  мийки 3-х секційної для  загальноосвітньої  школи-ліцей – 20,0 тис.грн., придбання електроплити  та  скриня морозильна для  загальноосвітньої  школи №1 – 20,0 тис.грн.,  виготовлення  та  експертиза проектно-кошторисної  документації  на капремонт фасадів  та оплата  робіт  будівлі ДНЗ №8 – 1086,0 тис.грн., ДНЗ №5 – 5,3 тис.грн.  та ДНЗ №1 – 3,9 тис.грн., виготовлення  проектно-кошторисної  документації,  експертиза та  оплата робіт по капітальному  ремонту  опалювальної  системи  в ДНЗ №4 – 426,9 тис.грн.,  оплата  роботи  по  заміні  вікон в  ДНЗ №5 – 143,9 тис.грн., оплата  роботи  по  заміні  вікон в  ДНЗ №2 – 97,3 тис.грн., оплата  роботи  по  заміні  вікон в  ДНЗ №6 – 235,8 тис.грн., капітальний  ремонт  будівлі ДНЗ №7 – 123,9 тис.грн.,  оплата  роботи  по  заміні  вікон в  загальноосвітній  школі – гімназії – 100,0 тис.грн., технічне  обстеження  будівлі школи-ліцей – 8,8 тис.грн., виготовлення  науково-проектної  документації  на реставраційні  роботи  даху  будівлі  загальноосвітньої школи № 1 – 81,6 тис.грн., виготовлення  проектно-кошторисної  документації по  капремонту  каналізації корпусу  початкових класів загальноосвітньої  школи №3 – 0,9 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації  та  експертиза по  капітальному  ремонту  внутрішніх  вбиралень  загальноосвітньої  школи №4 – 6,0  тис.грн.,  оплата  робіт по  капітальному  ремонту  внутрішніх  вбиралень  загальноосвітньої  школи №4 – 126,0 тис.грн., експертиза, проектно-кошторисна  документація та  роботи  по  капітальному  ремонту підлоги  спортзалу загальноосвітньої школи №6 – 250,0 тис.грн., оплата робіт по заміні  вікон  загальноосвітньої школи №6 – 134,0 тис.грн. придбання  комп»ютерної  техніки  для  централізованої  бухгалтерії  управління  освіти – 15,9 тис.грн., оплата за підручники – 13,9 тис. грн., роботи по капремонту  підлоги  та  панелей в школі-гімназії – 24,5 тис.грн. (кошти  обласного бюджету));

          - «Житлово-комунальне  господарствао» - 384,0 тис.грн. ( придбання  декоративних  дерев (клени) 20,5 тис.грн.,  капітальний  ремонт  житлового  фонду – 196,5 тис.грн., придбання  автобусних  зупинок – 28,8 тис.грн., оплата  робіт  по капітальному  ремонту даху по вул. Комарова,66 – 133,2 тис.грн., виготовлення  проектно-кошторисної документації на  капремонт даху житлового  будинку по вул.. Комарова,50 – 5,0 тис.грн.);

          - «Культура» - 527,9 тис.грн. ( придбання  звукопідсилювальної  та  освітлювальної  апаратури для  проведення  загальноміських  заходів в  сумі 199,0 тис.грн.,  придбання  екрана  та  проектора для показу фільмів – 54,5 тис.грн., придбання  музичних  інструментів для  музичної  школи – 32,0 тис.грн.,  роботи  по  капітальному  ремонту  даху сімейної  бібліотеки – 236,3 тис.грн.,  поповнення  бібліотечного фонду – 4,1 тис.грн.  та  підписка  періодичних  видань – 2,0 тис.грн.);

        - «Фізкультура  і спорт» - 5,0 тис.грн. ( виготовлення  проектно-кошторисної  документації по  заміні  вікон  спортзалу ДЮСШ);

         - «Державне  управління» – 194,3 тис.грн. (придбання комп’ютерної  техніки);

          - «Капітальні  вкладення» - 4198,3  тис.грн. (експертиза та виготовлення  технічних  умов  до  проектно-кошторисної  документації  на  реконструкцію  мереж  зовнішнього  освітлення  по вул. Одеська – 7,4 тис.грн.  та вул.. Образцова – 12,1 тис.грн.,  роботи  по  будівництву  опалювального  пункту  із  встановленням  котлів  на  твердому  паливі  в  дошкільному  закладі  №2 – 974,2 тис.грн.,   виготовлення  проектно-кошторисної   документації  на  капітальний  ремонт  дощової  каналізації по вул. Комарова – 15,0 тис.грн., розроблення  генерального  плану,  плану  зонування  території м. Жмеринка – 357,3 тис.грн.,  оплата  робіт   по  реконструкції  басейну  «Юність» -2718,0 тис.грн., виготовлення та експертиза  проектно-кошторисної  документації  на  капітальний  ремонт мереж дощової  каналізації по вул..Комарова,23,25 – 39,8 тис.грн., виготовлення  проектно-кошторисної документації  на  будівництво  опалювального пункту в КП «Парковий культурно-спортивний  комплекс» - 35,0 тис.грн., виготовлення  проектно-кошторисної  документації на  капремонт дощової  каналізації по вул. Одеський  тупик – 39,5 тис.грн. );

           - «Землеустрій» - 22,7 тис.грн. ( виготовлення експертної оцінки  земельної ділянки по вул. Київська,288 В – 2,5 тис.грн.,  вул.. Базарна,1В – 2,5 тис.грн.,  вул. Базарна,1Е – 2,7 тис.грн., вул. Будівельників,1Б – 3,5 тис.грн.  та по вул. Барляєва,9 – 4,5 тис.грн., вул. Кірова,108б – 3,5 тис.грн., вул. Центральна,6- 3,5 тис.грн.);

           - «Транспорт» - капітальний  ремонт  доріг  - 7831,5 тис.грн. ( виготовлення  та  експертиза  проектно-кошторисної  документації  на  капітальний  ремонт  доріг та прибудинкових територій – 197,3 тис.грн.,  оплата  робіт  по  капітальному  ремонту  тротуару  по  вул. Одеська – 1285,9 тис.грн.,  оплата  робіт з  вибіркового  капітального  ремонту  дорожнього  покриття  по вул. Одеська – 1158,3  тис.грн., вул.. Космонавтів – 1085,3 тис.грн., вул.. Київська – 1383,1 тис.грн., вул. Свободи (від  ПП Корунд до вул.Барляєва) – 1250,1 тис.грн.,  капітальний  ремонт   дорожнього покриття по вул.. Барляєва – 1447,1 тис.грн., експертиза та  проектно-кошторисна документація на капремонт тротуару по вул. Франко – 6,6 тис.грн., експертиза та  проектно-кошторисна документація на капремонт прибудинкової території по вул. В.Брезденюка,2 – 6,8 тис.грн., експертиза та  проектно-кошторисна документація на капремонт прибудинкової території по вул. Павлова,9 – 1,4 тис.грн., експертиза та  проектно-кошторисна документація на капремонт тротуару  по  вул.Соборна – 9,6 тис.грн.);

           -  « Фінансування  енергозберігаючих  заходів» - 65,2 тис.грн. ( виконання  робіт  з  початкового  енергоаудиту  по  загальноосвітній  школі  № 4 – 15,4  тис.грн.  та  дитячого  садочка №4 – 13,0 тис.грн., експертиза  проектно-кошторисної  документації  та оплата  робіт по  капремонту будівлі  дитячого  садочка № 3 – 18,6 тис.грн., проектно-кошторисна документація  та експертиза на  капремонт покрівлі корп..№1 загальноосвітньої  школи №3 – 18,2 тис.грн.);

          - «Охорона  навколишнього  природного  середовища» - 30,0 тис.грн. ( технічне  обґрунтування  до  проектно-кошторисно  документації  на  реконструкцію  міського  сміттєзвалища);

           -  «Інша  діяльність у  сфері  охорони  навколишнього  середовища» - 42,8  тис.грн. (  порізка  аварійних  та сухостійних  дерев – 27,2 тис.грн., очищення  громадських  криниць – 8,1 тис.грн.,  розчистка  струмків – 7,5 тис.грн.).

 А Н А Л І З  виконання плану по доходах бюджету міста Жмеринка  за 2016 рік