Жмеринська територіальна громада

            Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що станом на 15.08.2016 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 169737,4  тис.грн. доходів, в тому числі:

          1. До загального фонду бюджету міста надійшло 166729,8 тис.грн., що становить 96,4% до уточнених планових показників на січень-серпень місяці 2016р., з яких:

- 65353,5 тис.грн. (98,4%) податки та збори.

- 101376,3 тис.грн.(95,2%) офіційні трансферти з державного та обласного бюджетів.

           2. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 3007,6 тис.грн., з  яких:

- 734,6 тис.грн. – податки,  збори  та інші  платежі, виконання яких становить 109% до уточненого плану на 8 місяців поточного року;

- 2233,3 тис.грн. – власні  надходження  бюджетних  установ;

- 39,7 тис.грн. - інша субвенція з обласного бюджету, що становить 100% до планового розпису.

            Аналіз виконання уточненого плану по доходах м.Жмеринка в розрізі джерел надходжень станом на 15.08.2016р. додається.                 

            Фактичне  виконання  бюджету  міста  по  видатках   станом  на  15.08.2016 року   становить  147909,2 тис.грн., в т.ч. по  загальному  фонду – 135112,5 тис.грн.  та  по  спеціальному  фонду  - 12796,7 тис.грн. (з них 1981,1 тис.грн. - видатки  проведені за  рахунок  власних  надходжень  бюджетних  установ).

          Відповідно  бюджет виконаний  по загальному  фонду на 87,9 %  до  уточненого  плану  на  звітний  період  та  по  спеціальному  фонду  на   27,1 %  до  уточненого  плану на рік .

          Касові  видатки  за  рахунок  загального  фонду   станом  на  15.08.2016 року  становлять  135112,5 тис.грн. та  в  розрізі  галузей   розподілені  наступним  чином:

-  «Освіта»  - 39622,0  тис.грн., з них:

          за  рахунок  освітньої  субвенції з  Державного  бюджету – 21025,0 тис.грн. ( направлені  на  утримання  загальноосвітніх  шкіл та  школи – інтернат,  а  саме  виплата  заробітної  плати з  нарахуванням,  оплата  енергоносіїв  та  утримання  установ);

           субвенції  з Державного  бюджету  977,3 тис.грн. (для  виплати  допомоги  прийомним  сім»ям  та  будинкам  сімейного  типу  «Гроші  ходять  за  дитиною»);

           коштів  місцевого  бюджету  - 17619,7 тис.грн. ( утримання  дитячих  садочків – 8969,0 тис.грн.,  центру  позашкільної освіти – 826,1 тис.грн.,    інших  закладів  освіти – 1140,7 тис.грн. та  професійно-технічного училища – 5525,6 тис.грн.,  а  саме  виплата  заробітної  плати,  харчування,  енергоносіїв, стипендій студентам училища  та  оплата  послуг  наданих  установам,  допомога  дітям-сиротам, яким  виповнилось 18 років – 14,5 тис.грн., харчування, перевезення  дітей  та  ремонтні  роботи  загальноосвітніх шкіл та школи - інтерната – 1143,8 тис.грн.).

- «Соціальний захист та  соціальне  забезпечення» -  60449,3 тис.грн.,  в т.ч.:

         трансферти з Державного  бюджету – 58972,3 тис.грн. ( виплата  соціальних  допомог  та  відшкодування  пільг  і  субсидій  соціальним верстам  населення);

         кошти  місцевого  бюджету – 1477,0 тис.грн. ( утримання  територіального  центру – 648,3 тис.грн.,  фінансова  підтримка  громадським  організаціям  -  82,5 тис.грн.,  виплата грошової  компенсації громадянам  які  надають  соціальні  послуги людям,  які  потребують  сторонньої допомоги – 305,1 тис.грн., виплата допомоги  наданих  міським  головою  та депутатами – 210,2 тис.грн., пільги  на  оплату житлово-комунальних послуг – 9,4 тис.грн., програми в галузі соціального захисту  дітей – 23,8 тис.грн.,  оздоровлення  та  відпочинок  дітей – 197,7 тис.грн. ).

- «Житлово – комунальне господарство» - виконання робіт по благоустрою міста  – 2320,7 тис. грн.

- «Культура  і  мистецтво» – 2656,3 тис.грн.,  з  них:

         на   виплату  заробітної  плати з  нарахуваннями,  оплату  послуг  та  енергоносіїв  для  бібліотеки – 232,1 тис.грн., міського  історичного музея  – 143,7 тис.грн.,  народним  колективам – 283,2 тис.грн., дитячої  музичної  школи – 1729,5 тис.грн. та централізованої  бухгалтерії – 267,8 тис.грн.

- «Засоби  масової  інформації» – 271,0 тис.грн. ( фінансова підтримка для  Інфо-Жмеринка – 125,9 тис.грн.,  Жмеринській  газеті  - 145,1 тис.грн.).

- «Фізична  культура  та спорт» – 1113,1 тис.грн. ( утримання  дитячо-юнацької  спортивної  школи – 1049,2 тис.грн.,  а  саме  -  виплата  заробітної  плати, енергоносіїв , оплата  проїзду  та  харчування учасникам  змагань та  на  виконання  програми «Розвиток  фізичної  культури  та  спорту  у місті Жмеринка на 2013-2016 роки» - 63,9 тис.грн.).

- «Державне  управління» – 7748,5 тис.грн. ( утримання  виконавчого комітету,   управління  праці  та  соціального  захисту  населення  та  фінансового  управління).

- «Видатки  на  проведення  робіт   пов’язаних  з  ремонтом  та  утриманням  автомобільних  доріг» - 388,6 тис.грн.  ( виготовлення  проектно-кошторисних  документацій  та  технагляд за  поточним  ремонтом  доріг – 11,3 тис.грн.,   поточний  ремонт  дорожнього  покриття  по  вул.. Барляєва – 179,6 тис.грн.,  вул. Будівельників – 37,6  тис.грн.,  вул. Київська – 93,0 тис.грн., вул.. Добролюбова  - 14,1 тис. грн., вул.. Чернишевського  - 20,4 тис. грн., підсипка  доріг(грейдерування) – 9,7 тис.грн., поточний ремонт дороги по вул.Мскаленко – 22,9 тис.грн.).

-  реверсна дотація  до Державного  бюджету  – 6010,5 тис.грн.

- медична  субвенція з Державного  бюджету – 14043,2 тис.грн. (згідно  угоди  про  передачу  видатків  районному  бюджету  на обслуговування  жителів  міста).

      -  інші  видатки – 489,3 тис.грн. 

           Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального  фонду були  проведенні   видатки   в  сумі  10815,6 тис.грн. , а  саме  в  розрізі  галузей:

           -  «Освіта» - 1841,6 тис.грн. ( придбання холодильників в ДНЗ №7 та №3 – 23,2 тис.грн.,  придбання  електроплити в ДНЗ №4 – 28,3 тис.грн., придбання  холодильника  та  пральної  машини в ДНЗ №5 – 12,0 тис.грн., придбання пральної  машини у ДНЗ №6 – 8,0 тис.грн.,  придбання  м’ясорубки  та  морозильної  камери для загальноосвітньої  школи №4 – 18,5 тис.грн.,  придбання електроплити, бойлера та зонта  витяжного для загальноосвітньої  школи №3 – 20,0 тис.грн.,  придбання  холодильника, морозильної  камери для загальноосвітньої  школи №5 – 14,8 тис.грн., придбання електричної  плити   та кіп»ятильника для  загальноосвітньої  школи № 6 – 20,0 тис.грн., придбання електроплити та  мийки 3-х секційної для  загальноосвітньої  школи-ліцей – 20,0 тис.грн., придбання електроплити  та  скриня морозильна для  загальноосвітньої  школи №1 – 20,0 тис.грн.,  виготовлення  та  експертиза проектно-кошторисної  документації  на капремонт фасадів  та оплата  робіт  будівлі ДНЗ №8 – 458,9 тис.грн. та  ДНЗ №5 – 5,3 тис.грн., виготовлення  проектно-кошторисної  документації,  експертиза та  оплата робіт по капітальному  ремонту  опалювальної  системи  в ДНЗ №4 – 251,3 тис.грн.,  оплата  роботи  по  заміні  вікон в  ДНЗ №5 – 42,3 тис.грн., оплата  роботи  по  заміні  вікон в  ДНЗ №2 – 29,2 тис.грн., оплата  роботи  по  заміні  вікон в  ДНЗ №6 – 235,8 тис.грн., капітальний  ремонт  будівлі ДНЗ №7 – 102,1 тис.грн.,  оплата  роботи  по  заміні  вікон в  загальноосвітній  школі – гімназії – 100,0 тис.грн., технічне  обстеження  будівлі школи-ліцей – 8,8 тис.грн., виготовлення  науково-проектної  документації  на реставраційні  роботи  даху  будівлі  загальноосвітньої школи № 1 – 81,6 тис.грн., виготовлення  проектно-кошторисної  документації по  капремонту  каналізації корпусу  початкових класів загальноосвітньої  школи №3 – 0,9 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації  та  експертиза по  капітальному  ремонту  внутрішніх  вбиралень  загальноосвітньої  школи №4 – 6,0  тис.грн.,  оплата  робіт по  капітальному  ремонту  внутрішніх  вбиралень  загальноосвітньої  школи №4 – 126,0 тис.грн., експертиза, проектно-кошторисна  документація та  роботи  по  капітальному  ремонту підлоги  спортзалу загальноосвітньої школи №6 – 46,6 тис.грн., оплата робіт по заміні  вікон  загальноосвітньої школи №6 – 134,0 тис.грн. придбання  комп»ютерної  техніки  для  централізованої  бухгалтерії  управління  освіти – 15,9 тис.грн., оплата за підручники – 12,1 тис. грн., );

          - «Житлово-комунальне  господарствао» - 209,3 тис.грн. ( придбання  декоративних  дерев (клени) 20,5 тис.грн.,  капітальний  ремонт  житлового  фонду – 60,0 тис.грн., придбання  автобусних  зупинок – 28,8 тис.грн., оплата  робіт  по капітальному  ремонту даху по вул. Комарова,66 – 100,0 тис.грн.);

          - «Культура» - 527,9 тис.грн. ( придбання  звукопідсилювальної  та  освітлювальної  апаратури для  проведення  загальноміських  заходів в  сумі 199,0 тис.грн.,  придбання  екрана  та  проектора для показу фільмів – 54,5 тис.грн., придбання  музичних  інструментів для  музичної  школи – 32,0 тис.грн.,  роботи  по  капітальному  ремонту  даху сімейної  бібліотеки – 236,3 тис.грн.,  поповнення  бібліотечного фонду – 4,1 тис.грн.  та  підписка  періодичних  видань – 2,0 тис.грн.);

         - «Державне  управління» – 179,6 тис.грн. (придбання комп’ютерної  техніки);

          - «Капітальні  вкладення» - 2345,0  тис.грн. (експертиза та виготовлення  технічних  умов  до  проектно-кошторисної  документації  на  реконструкцію  мереж  зовнішнього  освітлення  по вул. Одеська – 7,4 тис.грн.  та вул.. Образцова – 12,1 тис.грн.,  роботи  по  будівництву  опалювального  пункту  із  встановленням  котлів  на  твердому  паливі  в  дошкільному  закладі  №2 – 974,2 тис.грн.,   виготовлення  проектно-кошторисної   документації  на  капітальний  ремонт  дощової  каналізації по вул. Комарова – 15,0 тис.грн., розроблення  генерального  плану,  плану  зонування  території м. Жмеринка – 357,3 тис.грн.,  оплата  робіт   по  реконструкції  басейну  «Юність» - 944,1 тис.грн., виготовлення  проектно-кошторисної  документації  на  капітальний  ремонт мереж дощової  каналізації по вул..Комарова,23,25 – 34,9 тис.грн.);

           - «Землеустрій» - 19,2 тис.грн. ( виготовлення експертної оцінки  земельної ділянки по вул. Київська,288 В – 2,5 тис.грн.,  вул.. Базарна,1В – 2,5 тис.грн.,  вул. Базарна,1Е – 2,7 тис.грн., вул. Будівельників,1Б – 3,5 тис.грн.  та по вул. Барляєва,9 – 4,5 тис.грн., вул. Кірова,108б – 3,5 тис.грн.);

           - «Транспорт» - капітальний  ремонт  доріг  - 5605,9 тис.грн. ( виготовлення  та  експертиза  проектно-кошторисної  документації  на  капітальний  ремонт  доріг та прибудинкових територій – 197,3 тис.грн.,  оплата  робіт  по  капітальному  ремонту  тротуару  по  вул. Одеська – 892,1 тис.грн.,  оплата  робіт з  вибіркового  капітального  ремонту  дорожнього  покриття  по вул. Одеська – 1158,3  тис.грн., вул.. Космонавтів – 1085,3 тис.грн., вул.. Київська – 989,2 тис.грн., вул. Свободи (від  ПП Корунд до вул.Барляєва) – 1250,1 тис.грн.,  капітальний  ремонт частини  дорожнього покриття по вул.. Барляєва – 33,6 тис.грн. );

           -  « Фінансування  енергозберігаючих  заходів» - 51,8 тис.грн. ( виконання  робіт  з  початкового  енергоаудиту  по  загальноосвітній  школі  № 4 – 15,4  тис.грн.  та  дитячого  садочка №4 – 13,0 тис.грн., експертиза  проектно-кошторисної  документації на  капремонт  будівлі  дитячого  садочка № 3 – 5,2 тис.грн., проектно-кошторисна документація  та експертиза на  капремонт покрівлі корп..№1 загальноосвітньої  школи №3 – 18,2 тис.грн.);

            -  «Інша  діяльність у  сфері  охорони  навколишнього  середовища» - 35,3  тис.грн. (  порізка  аварійних  та сухостійних  дерев – 27,2 тис.грн., очищення  громадських  криниць – 8,1 тис.грн.).

А Н А Л І З  виконання плану по доходах бюджету міста Жмеринка  за 2016 рік